華致酒行:向銀行申請增加授信額度暨關聯交易

2019-10-21 17:43:06來源:中財網作者:小愛

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華致酒行:向銀行申請增加授信額度暨關聯交易

原標題:華致酒行:關于向銀行申請增加授信額度暨關聯交易公告


證券代碼:300755
證券簡稱:華致酒行
公告編號:2019-054



華致酒行連鎖管理股份有限公司
關于向銀行申請增加授信額度暨關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


華致酒行連鎖管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日
召開了第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第三次會議,審議通過了《關于
銀行申請增加授信額度暨關聯交易的議案》,現將相關事宜公告如下:
一、已審批的授信情況概述
公司于2019年4月16日召開了第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事
會第二十二次會議,審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度暨關聯交易的議案》,
同意公司向中國建設銀行股份有限公司長沙左家塘支行(以下簡稱“長沙建行”)
申請20,000萬元的授信額度。

二、本次申請增加授信額度暨關聯交易的情況
1.為滿足公司日常經營和業務發展資金需要,公司擬在原審議通過授信額
度基礎上申請增加綜合授信額度人民幣1億元,增加后公司向長沙建行申請的綜
合授信額度共計人民幣3億元,期限為12個月,在綜合授信額度內辦理包括但
不限于流動資金貸款、銀行票據、保函、信用證等有關業務。以上擬申請的授信
額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。

2.根據長沙建行的授信審批要求,湖南省金六福酒業有限公司(以下簡稱
湖南金六!保楣鞠蜷L沙建行申請綜合授信額度人民幣3億元提供連帶責
任保證,期限為12個月。湖南金六福為公司提供擔保不收取擔保費,也不要求
公司提供反擔保。

3.以上授信額度限額內可多次循環使用。以上授信額度不等于公司的實際
融資金額,實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。


公司提請董事會授權公司管理層代表公司辦理上述授信額度申請事宜,并簽署相
應法律文件。

4.本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組,不需要經過有關部門批準。湖南金六福系公司實際控制人吳向東先生控制的
企業,本次交易屬于關聯方擔保,尚須獲得股東大會的批準。

5.關聯董事吳向東、顏濤、朱琳和羅永紅已回避表決。獨立董事對上述事項
予以事前認可,并經認真審核后發表了獨立意見,同意本次事項提交公司股東大
會審議,關聯股東云南融睿高新技術投資管理有限公司、西藏融睿投資有限公司、
華澤集團有限公司應在股東大會上回避表決。

三、關聯方基本情況
1.關聯方基本情況
公司名稱:湖南省金六福酒業有限公司
住 所:長沙市雨花區芙蓉中路三段569號湖南商會大廈西塔9樓901

類 型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:顏濤
注冊資本:15625萬元人民幣
統一社會信用代碼:91430000717049733U
經營范圍:預包裝食品、日用百貨、日用雜品、五金、交電、家用電器、照
相器材、建筑裝飾材料、服裝、機械設備、電子產品、金屬材料、農副產品的銷
售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2.關聯關系
湖南金六福系公司實際控制人吳向東先生控制的企業。根據《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》的有關規定,本次交易構成關聯交易。

四、擔保協議的主要內容
截至本公告披露日,公司及湖南金六福尚未簽署相關擔保協議。如本議案
獲得公司股東大會審議通過,公司將根據銀行的要求,與上述銀行簽訂最終的擔
保協議,具體內容以上述銀行提供的協議為準。

五、交易的定價依據
公司關聯方湖南金六福為公司提供擔保是銀行對企業的要求,公司無需向

關聯方支付對價,也不存在其他損害公司利益的條件,對公司日常經營提供了融
資渠道,有利于公司經營發展。

六、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響,公司獨
立性沒有因關聯交易受到不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情形。關
聯擔保為公司銀行融資提供了便利,對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影
響。

七、年初至披露日與公司發生各類關聯交易總金額
年初至披露日,公司關聯人湖南金六福累計為公司提供銀行授信額度連帶責
任擔保人民幣0元,且公司未與該關聯人發生任何其他關聯交易。

八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司3名獨立董事對《關于向銀行申請增加授信額度暨關聯交易的議案》
的相關材料進行了認真的審閱,出具了事前認可意見并一致同意將該項關聯交易
議案提交公司第四屆董事會第四次會議進行審議,并發表獨立意見如下:
公司關聯方湖南金六福為公司提供連帶保證責任擔保,不收取任何擔保費用,
不需要公司提供反擔保。公司接受關聯方的擔保是為了滿足生產經營需求,對公
司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響,不會對公司獨立性產生影響,
不存在損害公司及其他股東利益的情況。在公司董事會表決過程中,關聯董事已
依法回避表決,表決程序符合有關法律、法規的要求。

綜上,我們同意公司該關聯交易事項,并同意將其提交公司股東大會審議。

九、保薦機構意見
保薦機構經核查認為:公司關聯方湖南金六福為公司申請銀行授信業務提
供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。此事項已經公司董事會和監事會
審議通過,關聯董事吳向東、顏濤、朱琳和羅永紅已回避表決,獨立董事發表了
明確同意意見,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。本保薦機構對關
聯方湖南金六福為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項無異議。

十、備查文件
1.第四屆董事會第四次會議決議;
2.第四屆監事會第三次會議決議:

3.獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見;
4.獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;
5.西部證券股份有限公司關于華致酒行連鎖管理股份有限公司向銀行申請
增加授信額度暨關聯交易的核查意見。


特此公告。


華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會
2019年10月22日

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