新宙邦:向控股子公司提供財務資助

2019-10-21 19:55:12來源:中財網作者:小愛

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新宙邦:向控股子公司提供財務資助

原標題:新宙邦:關于向控股子公司提供財務資助的公告


證券代碼:300037 證券簡稱:新宙邦 公告編號:2019-083
深圳新宙邦科技股份有限公司
關于向控股子公司提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、財務資助事項概述
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下簡稱“新宙邦”或“公司”)控股子公
司海德福擬投資海德福高性能氟材料項目,建設年產15,000噸高性能氟材料生
產線,其中一期項目投資8億元,主要產品為四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、
可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂、氫氟醚、四氟磺內酯等高性能氟材料,合計
產能為10,000噸,相關產品具有良好的市場前景。為支持海德福的發展,加快
高性能氟材料項目的推進,在不影響自身正常經營的情況下,公司擬向其提供
9,900萬元的財務資助,借款期限將在實際發生時另行簽訂協議進行約定,并履
行程序。在借款期限內,借款利率按照銀行同期貸款利率上浮10%計算。

海德福為公司的控股子公司,公司持有比例為80.20%,對其財務管理、生
產經營、人事安排等擁有充分的控制力。同時,根據海德福高性能氟材料項目(一
期)的效益分析,在運營期內,海德福高性能氟材料項目(一期)預計年均營業
收入為82,767.70萬元,年均稅后利潤為13,980.24 萬元,項目預期效益良好。
整體而言,本次財務資助對象海德福在運營期內具有較強的償債能力,且風險防
范措施充分,風險可控。本次財務資助由公司單方面提供,海德福其他股東(非
公司的控股股東、實際控制人及其關聯方)由于資金有限,未同比例提供財務資
助。

2019年10月20日,公司召開了第四屆董事會第二十一次會議,審議并通
過了《關于向控股子公司提供財務資助的議案》,獨立董事發表了同意的獨立意
見。根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,本次財務

資助金額或者連續十二個月內公司累計提供財務資助金額未超過公司最近一期
經審計凈資產的10%,本次財務資助對象的資產負債率未超過70%,該事項無
需提交股東大會審議,本次提供財務資助事項不構成關聯交易。

二、被資助對象的基本情況
公司名稱:福建海德福新材料有限公司
統一社會信用代碼:91350781MA322NH067
住所:福建省邵武市吳家塘鎮金塘工業園區三期七牧平臺
主體類型:有限責任公司
成立日期:2018年9月7日
法定代表人:覃九三
注冊資本:50,000萬人民幣
經營范圍:有機氟化學品、有機氟功能材料(不含危險化學品及爆炸物品)
的研究、生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)
財務數據:海德福尚未開始生產經營,正在投資建設初期,截至 2019年6
月30日,總資產為 6,003.02萬元,凈資產為5,979.86萬元;2019年1-6月,海
德福營業收入為 0 萬元,凈利潤為 -17.17萬元。由于海德福成立時間尚短,以
上財務數據未經審計。

資信情況:海德福資信良好,不屬于失信被執行人。

關聯關系:公司持有海德福80.20%股權,根據《深圳證券交易所創業板股
上市規則》上市公司與其合并報表范圍內的控股子公司之間發生的交易不構成
關聯交易 ;邵武泓偉投資中心(有限合伙)持有海德福14.00%股權;邵武志偉
投資中心(有限合伙)持有海德福5.80%股權。根據《深圳證券交易所創業板股
上市規則》對上市公司關聯方的定義,截止本公告披露日,邵武泓偉投資中心
及邵武志偉投資中心有限合伙人曹偉先生過去十二個月內曾擔任公司董事,因此
邵武泓偉投資中心及邵武志偉投資中心為公司關聯方。


截止本公告披露日,公司未對海德福提供過財務資助。

三、其他股東基本情況
1、名稱:邵武泓偉投資中心(有限合伙)
統一社會信用代碼:91350781MA31X08F76
住所:福建省邵武市福壽中路2號邵武龍都國際大酒店服務有限公司四樓
8419室
主體類型:有限合伙企業
成立日期:2018年7月17日
法定代表人:朱吉洪
注冊資本:7,000萬人民幣
經營范圍:對工業投資及相關信息咨詢服務;化工材料生產技術開發、咨詢
及轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、名稱:邵武志偉投資中心(有限合伙)
統一社會信用代碼:91350781MA31X4AY6T
住所:福建省邵武市福壽中路2號邵武龍都國際大酒店服務有限公司四樓
8416室
主體類型:有限合伙企業
成立日期:2018年7月18日
法定代表人:陳志鋒
注冊資本:2,900萬人民幣
經營范圍:對工業投資及相關信息咨詢服務;化工材料生產技術開發、咨詢
及轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
海德福其他股東由于資金有限,未同比例向海德福提供財務資助。公司對海
德福持股80.20%,對其擁有絕對控股權,并享有相應的利益分配權利,因此公
司單方面提供財務資助,并根據實際借款金額及時間,收取資金占用費,不低于

同期銀行貸款利率,不存在向關聯方輸送利益的情形,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。

四、本次財務資助所采取的風險防范措施
海德福作為公司的控股子公司,公司在向其提供財務資助期間,能夠對其實
施有效的業務、資金管理和風險控制。因此上述財務資助的風險處于可控范圍,
不會對公司的日常經營產生重大影響。

五、董事會意見
公司為控股子公司海德福提供財務資助,有利于保障海德福高性能氟材料項
目的順利推進,符合公司正常經營需要;海德福高性能氟材料項目發展前景良好,
項目預期效益良好,財務風險可控。本次提供借款不會對公司日常經營產生重大
影響,符合公司整體戰略和全體股東的利益。公司董事會同意為公司控股子公司
提供上述財務資助。

六、獨立董事意見
公司本次擬向控股子公司海德福提供9,900萬元的財務資助,有利于保障海
德福高性能氟材料項目的順利推進,符合公司整體戰略和全體股東的利益。海德
福為公司控股子公司,公司在提供財務資助期間能夠對控股子公司的經營管理風
險進行有效管控,本次財務資助將根據實際金額及時間,收取資金占用費,不低
于同期銀行貸款利率,不存在向關聯方輸送利益的情形,不存在損害公司及全體
股東利益的情形。上述議案已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過,表
決程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定。
獨立董事一致同意公司向控股子公司提供財務資助事項。

七、監事會意見
公司本次擬向控股子公司海德福提供9,900萬元的財務資助,有利于保障海
德福高性能氟材料項目的順利推進,符合公司整體戰略和全體股東的利益。海德
福為公司控股子公司,公司在提供財務資助期間能夠對控股子公司的經營管理風

險進行有效管控,本次財務資助將根據實際金額及時間,收取資金占用費,不低
于同期銀行貸款利率,不存在向關聯方輸送利益的情形,不會損害公司股東及其
他中小股東的利益,不會對公司及控股子公司產生不利影響。公司監事會同意公
司關于向控股子公司提供財務資助事項。

八、保薦機構核查意見
經核查,本保薦機構認為:新宙邦向控股子公司海德福提供財務資助,系在
滿足其公司經營發展所需,風險處于可控范圍內,并根據實際借款金額及時間,
收取資金占用費,不低于同期銀行貸款利率,不存在向關聯方輸送利益的情形,
不存在損害公司和中小股東利益的情形。本次財務資助履行了公司決策的相關程
序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和
規范性文件的要求,決策程序合法有效。

保薦機構對公司為控股子公司海德福提供財務資助無異議。

九、其他
1、截至本公告披露日,公司尚未對控股子公司海德福提供財務資助,亦未
發生其他對外提供財務資助的情況,也不存在逾期未收回財務資助的情況。

2、公司不屬于以下期間:公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間; 將
募集資金投向變更為永久性補充流動資金后的十二個月內;將超募資金永久性用
于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內。

3、公司承諾:在提供本次財務資助后的十二個月內,除已經收回對外提供
財務資助外,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永
久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

十、備查文件
1、《第四屆董事會第二十一次會議決議》;
2、《獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》;
3、《第四屆監事會第十九次會議決議》;

4、《華泰聯合證券有限責任公司關于深圳新宙邦科技股份有限公司為控股
子公司提供財務資助的核查意見》。


特此公告。



深圳新宙邦科技股份有限公司董事會
2019年10月22日


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